| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 550.00 | 18 109.00 | 22 441.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 290.00 | 356 176.00 | 97 114.00 | 453 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 496.00 | 377 937.00 | 119 559.00 | 497 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 335.00 | | 2 425 335.00 | 2 425 335.00 |
BZ Autres créances | 1 459 220.00 | | 1 459 220.00 | 1 459 220.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 453.00 | | 3 930 453.00 | 3 930 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 949.00 | 377 937.00 | 4 050 012.00 | 4 427 949.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 154.00 | 86 061.00 | | 71 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | -14 907.00 | | 71 251.00 |
DL TOTAL (I) | 417 404.00 | 346 154.00 | | 417 404.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 343.00 | 61 474.00 | | 81 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 343.00 | 61 474.00 | | 181 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 564.00 | 307 574.00 | | 291 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 471.00 | 2 816 201.00 | | 2 693 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 3 059.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 460 700.00 | 2 972 787.00 | | 460 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 265.00 | 6 099 621.00 | | 3 451 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 012.00 | 6 507 249.00 | | 4 050 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 847 535.00 | -3 021.00 | 7 844 514.00 | 7 847 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 535.00 | -3 021.00 | 7 844 514.00 | 7 847 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 1.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 649.00 | 7 764.00 | | 105 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 093.00 | 7 764.00 | | 107 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 649.00 | -7 763.00 | | -105 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 976.00 | -14 048.00 | | -15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 062.00 | 6 763 461.00 | | 8 144 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 812.00 | 6 778 368.00 | | 8 072 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 251.00 | -14 907.00 | | 71 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 604.00 | | 24 914.00 | 442 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 682.00 | 41 386.00 | 9 133.00 | 345 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | 7 698.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 271.00 | 33 688.00 | 9 133.00 | 335 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 474.00 | 119 869.00 | | 61 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 564.00 | 291 564.00 | | 291 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 200.00 | 1 237 200.00 | | 1 237 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 226.00 | 987 226.00 | | 987 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 335.00 | 2 425 335.00 | | 2 425 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 304.00 | 1 385 579.00 | 1 725.00 | 1 387 304.00 |
VI Groupe et associés | 405 740.00 | 405 740.00 | | 405 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 302.00 | 3 927 577.00 | 1 725.00 | 3 929 302.00 |
VW T.V.A. | 399 623.00 | 399 623.00 | | 399 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 265.00 | 3 451 265.00 | | 3 451 265.00 |