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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 096.00 | 73 701.00 | 3 395.00 | 77 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 485.00 | 24 592.00 | 6 893.00 | 31 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 677.00 | 106 967.00 | 29 710.00 | 136 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 437.00 | | 358 437.00 | 358 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 114.00 | 106 967.00 | 388 147.00 | 495 114.00 |
CU Autres participations | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 147.00 | | | 388 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 290.00 | 8 677.00 | | 98 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 615.00 | 8 677.00 | | 89 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 188.00 | 213 658.00 | 11 530.00 | 225 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 361.00 | 207 361.00 | | 207 361.00 |