| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 997.00 | | 152 997.00 | 152 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BZ Autres créances | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 248.00 | | 260 248.00 | 260 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
CU Autres participations | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 184 600.00 | 158 305.00 | | 184 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 202.00 | 56 449.00 | | 56 202.00 |
DL TOTAL (I) | 256 135.00 | 230 087.00 | | 256 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 339.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112.00 | 3 906.00 | | 4 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 248.00 | 233 994.00 | | 260 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112.00 | 3 906.00 | | 4 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762.00 | 3 515.00 | | 3 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 202.00 | 56 449.00 | | 56 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
VC Groupe et associés | 56 238.00 | 16.00 | 56 216.00 | 56 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 203.00 | 493.00 | 107 710.00 | 107 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |