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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 509.00 | 57 677.00 | 53 832.00 | 111 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 331.00 | 215 707.00 | 101 624.00 | 317 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 403.00 | 273 384.00 | 353 019.00 | 626 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 105.00 | | 789 105.00 | 789 105.00 |
BZ Autres créances | 508 861.00 | | 508 861.00 | 508 861.00 |
CF Disponibilités | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 769.00 | | 1 508 769.00 | 1 508 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 171.00 | 273 384.00 | 1 861 787.00 | 2 135 171.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 279.00 | 55 262.00 | | 95 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 344.00 | 40 017.00 | | 56 344.00 |
DL TOTAL (I) | 261 623.00 | 205 279.00 | | 261 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 449.00 | 26 316.00 | | 14 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 449.00 | 39 316.00 | | 14 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | 788 958.00 | | 413 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 752.00 | 1 105 836.00 | | 893 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 276 782.00 | 2 326 444.00 | | 276 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 716.00 | 4 221 336.00 | | 1 585 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 787.00 | 4 465 931.00 | | 1 861 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 938 560.00 | -1 551.00 | 4 937 009.00 | 4 938 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 560.00 | -1 551.00 | 4 937 009.00 | 4 938 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | 25 931.00 | | 27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 982.00 | 5 041 107.00 | | 4 988 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 639.00 | 5 001 090.00 | | 4 932 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 344.00 | 40 017.00 | | 56 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 605.00 | | 114 565.00 | 371 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 331.00 | 428 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 331.00 | 317 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 509.00 | | 55 000.00 | 56 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 096.00 | | 59 565.00 | 315 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 180.00 | 44 895.00 | 1 362.00 | 189 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 532.00 | 13 145.00 | | 44 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 542.00 | 27 526.00 | 1 362.00 | 189 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 316.00 | | 24 867.00 | 39 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 316.00 | | 24 867.00 | 39 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 327.00 | 413 327.00 | | 413 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
UX Autres créances clients | 789 105.00 | 789 105.00 | | 789 105.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 266.00 | 1 446 704.00 | 157 562.00 | 1 604 266.00 |
VW T.V.A. | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 716.00 | 1 585 716.00 | | 1 585 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |