| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 977.00 | 363 977.00 | | 363 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 079.00 | 185 003.00 | 74 076.00 | 259 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 136.00 | 1 933 580.00 | 1 036 556.00 | 2 970 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
AX Avances et acomptes | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 036.00 | 2 489 021.00 | 1 332 015.00 | 3 821 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 725 988.00 | 2 543.00 | 16 723 445.00 | 16 725 988.00 |
BZ Autres créances | 8 047 736.00 | | 8 047 736.00 | 8 047 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 830 507.00 | 2 543.00 | 24 827 965.00 | 24 830 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 651 544.00 | 2 491 563.00 | 26 159 980.00 | 28 651 544.00 |
CU Autres participations | 6 465.00 | 6 461.00 | 4.00 | 6 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 756.00 | -1 709 759.00 | | -870 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 778.00 | -3 160 998.00 | | 965 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 021.00 | 399 244.00 | | 5 365 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 588.00 | 1 294 147.00 | | 1 220 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 769.00 | 464 778.00 | | 443 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 357.00 | 1 758 925.00 | | 1 664 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 790.00 | 842 906.00 | | 1 188 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090 874.00 | 20 196 235.00 | | 15 090 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 123.00 | 76 543.00 | | 139 123.00 |
EA Autres dettes | 2 670 176.00 | 13 804 017.00 | | 2 670 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 130 602.00 | 34 919 700.00 | | 19 130 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 159 980.00 | 37 077 869.00 | | 26 159 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 327 711.00 | | 41 327 711.00 | 41 327 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 327 711.00 | | 41 327 711.00 | 41 327 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 320 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 220 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 425.00 | |
GE Autres charges | | | 99 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 174 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 266.00 | 96 677.00 | | 42 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 266.00 | 96 677.00 | | 42 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 937.00 | 5 064.00 | | 35 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 765.00 | 120 398.00 | | 59 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 702.00 | 125 461.00 | | 95 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 436.00 | -28 785.00 | | -53 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | -7 927.00 | | 11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 372 012.00 | 41 513 863.00 | | 42 372 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 406 234.00 | 44 674 861.00 | | 41 406 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 778.00 | -3 160 998.00 | | 965 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 235.00 | | 754 188.00 | 3 625 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 557.00 | 130 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 388.00 | 3 821 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 363 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 008.00 | 3 326 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 553.00 | | 743 625.00 | 3 061 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 882.00 | | 10 563.00 | 198 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 866.00 | 227 856.00 | 403 858.00 | 2 782 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 486.00 | | 686.00 | 365 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 380.00 | 227 856.00 | 403 172.00 | 2 417 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 925.00 | 299 425.00 | 393 993.00 | 1 758 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 386.00 | | | 1 765 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 790.00 | 1 188 790.00 | | 1 188 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845 146.00 | 6 845 146.00 | | 6 845 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178 421.00 | 5 178 421.00 | | 5 178 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 955.00 | 161 955.00 | | 161 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
UX Autres créances clients | 16 722 936.00 | 16 722 936.00 | | 16 722 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 7 732 703.00 | 7 732 703.00 | | 7 732 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 222.00 | 2 508 222.00 | | 2 508 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 621.00 | 316 621.00 | | 316 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 930.00 | 24 830 508.00 | 124 423.00 | 24 954 930.00 |
VW T.V.A. | 2 750 686.00 | 2 750 686.00 | | 2 750 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 130 602.00 | 19 130 602.00 | | 19 130 602.00 |