| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 017.00 | 3 369.00 | 28 648.00 | 32 017.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 2 472.00 | 577.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 14 176.00 | 9 611.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 333.00 | 68 496.00 | 53 836.00 | 122 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 838.00 | 93 514.00 | 146 324.00 | 239 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
BT Marchandises | 2 496 337.00 | 58 683.00 | 2 437 654.00 | 2 496 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 448.00 | | 310 448.00 | 310 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 694.00 | 7 630.00 | 459 064.00 | 466 694.00 |
BZ Autres créances | 726 714.00 | | 726 714.00 | 726 714.00 |
CF Disponibilités | 431 435.00 | | 431 435.00 | 431 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 814.00 | | 797 814.00 | 797 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 527.00 | 66 313.00 | 5 500 214.00 | 5 566 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 367.00 | 159 827.00 | 5 646 539.00 | 5 806 367.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 000.00 | 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 403 472.00 | 1 856 275.00 | | 2 403 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 264.00 | 1 747 197.00 | | 1 543 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 436.00 | 3 644 172.00 | | 3 987 436.00 |
DP Provisions pour risques | 462 477.00 | 460 163.00 | | 462 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 477.00 | 460 163.00 | | 462 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 240.00 | 348 924.00 | | 781 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 028.00 | 99 269.00 | | 95 028.00 |
EA Autres dettes | 285 378.00 | 283 958.00 | | 285 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 625.00 | 732 152.00 | | 1 196 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 539.00 | 4 836 488.00 | | 5 646 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 018 556.00 | 1 203 229.00 | 8 221 785.00 | 7 018 556.00 |
FG Production vendue services | 4 466.00 | 170.00 | 4 636.00 | 4 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023 022.00 | 1 203 399.00 | 8 226 421.00 | 7 023 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 731.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 464.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 496 464.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 4 895.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 470 895.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 25 569.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 656.00 | 864 807.00 | | 707 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 065.00 | 9 418 225.00 | | 8 248 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 801.00 | 7 671 028.00 | | 6 704 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 264.00 | 1 747 197.00 | | 1 543 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 161.00 | | 77 126.00 | 192 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 449.00 | 239 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 149 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 294.00 | | 31 423.00 | 41 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 117.00 | | 42 503.00 | 118 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 3 200.00 | 32 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 967.00 | 11 996.00 | 11 449.00 | 87 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 632.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 230.00 | 11 363.00 | 11 449.00 | 85 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 163.00 | 2 313.00 | | 460 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 50 466.00 | | 8 217.00 |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 264.00 | | 7 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 582.00 | 51 731.00 | 11 000.00 | 30 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 745.00 | 54 044.00 | 11 000.00 | 490 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 313.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 240.00 | 781 240.00 | | 781 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 378.00 | 285 378.00 | | 285 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 458 868.00 | 458 868.00 | | 458 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VC Groupe et associés | 520 800.00 | 520 800.00 | | 520 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 814.00 | 797 814.00 | | 797 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 074.00 | 1 991 224.00 | 12 850.00 | 2 004 074.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 647.00 | 1 161 647.00 | | 1 161 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |