| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 4 080.00 | 678.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 714.00 | 16 610.00 | 7 104.00 | 23 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 600.00 | 23 743.00 | 27 856.00 | 51 600.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 268.00 | 23 743.00 | 96 525.00 | 120 268.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 068.00 | 8 490.00 | | 12 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 3 578.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 32 710.00 | 20 318.00 | | 32 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 632.00 | 15 851.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | 40 086.00 | | 37 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 14 023.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 815.00 | 69 959.00 | | 63 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 525.00 | 90 277.00 | | 96 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 036.00 | 331 367.00 | | 330 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 644.00 | 327 790.00 | | 317 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | 3 578.00 | | 12 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 392.00 | 3 578.00 | | 12 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 409.00 | | 190.00 | 51 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | | 190.00 | 28 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 524.00 | 3 219.00 | | 20 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 3 219.00 | | 17 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 524.00 | 1 048.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 524.00 | 1 048.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 524.00 | 1 048.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 803.00 | 40 870.00 | 933.00 | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |