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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 851.00 | 96 187.00 | 4 664.00 | 100 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 769.00 | 104 255.00 | 616 514.00 | 720 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 057.00 | 4 350.00 | 339 707.00 | 344 057.00 |
BZ Autres créances | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CF Disponibilités | 478 512.00 | | 478 512.00 | 478 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 855.00 | 4 350.00 | 965 505.00 | 969 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 624.00 | 108 605.00 | 1 582 019.00 | 1 690 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 214.00 | 732 410.00 | | 732 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 938.00 | -196.00 | | 392 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 152.00 | 798 214.00 | | 1 191 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 898.00 | 113 251.00 | | 199 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 671.00 | 117 354.00 | | 184 671.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 1 748.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | 167 339.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 866.00 | 399 692.00 | | 390 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 019.00 | 1 197 906.00 | | 1 582 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 876.00 | | 77 497.00 | 771 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 302.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 604.00 | 720 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 608 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 342.00 | 100 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 629.00 | | | 609 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | | 66 247.00 | 97 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 302.00 | | 11 250.00 | 64 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 324.00 | 2 784.00 | 3 853.00 | 105 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | 960.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 2 784.00 | 2 893.00 | 96 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 898.00 | 199 898.00 | | 199 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 866.00 | 390 866.00 | | 390 866.00 |