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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 170.00 | 79.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 585.00 | 123 071.00 | 40 514.00 | 163 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 789.00 | 123 241.00 | 41 548.00 | 164 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 205.00 | | 567 205.00 | 567 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994.00 | 123 241.00 | 608 753.00 | 731 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 958.00 | 6 738.00 | | 8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 515.00 | 242 219.00 | | 394 515.00 |
DL TOTAL (I) | 412 273.00 | 257 758.00 | | 412 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | 23 978.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 155 494.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 10 603.00 | | 31 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 403.00 | 51 618.00 | | 147 403.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 367.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 481.00 | 242 060.00 | | 196 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 753.00 | 499 818.00 | | 608 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598.00 | 12 884.00 | | 2 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 974.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 989.00 | | 847 989.00 | 847 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 989.00 | | 847 989.00 | 847 989.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 765.00 | 92 155.00 | | 140 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 995.00 | 551 137.00 | | 847 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 480.00 | 308 917.00 | | 453 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 515.00 | 242 219.00 | | 394 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 222.00 | | 6 767.00 | 165 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 164 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 163 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 018.00 | | 6 767.00 | 164 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 915.00 | 20 527.00 | 7 201.00 | 109 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 828.00 | 20 444.00 | 7 201.00 | 109 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 387 983.00 | 387 983.00 | | 387 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 884.00 | 10 286.00 | 2 598.00 | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 783.00 | 396 828.00 | 955.00 | 397 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 481.00 | 193 883.00 | 2 598.00 | 196 481.00 |