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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 34 000.00 | 136 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 133.00 | 347.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 39 170.00 | 4 083.00 | 43 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 831.00 | 84 303.00 | 148 528.00 | 232 831.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 637.00 | 84 303.00 | 224 334.00 | 308 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 101.00 | 157 582.00 | | 161 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | 3 519.00 | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 169 004.00 | 169 901.00 | | 169 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 388.00 | 28 550.00 | | 28 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 12 897.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 20 003.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 330.00 | 61 450.00 | | 55 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 334.00 | 231 351.00 | | 224 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 3 076.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 286.00 | 204 586.00 | | 214 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 184.00 | 201 067.00 | | 215 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | 3 519.00 | | -897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 172.00 | 7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 19 508.00 | 1 217.00 | 66 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | 2 508.00 | 1 217.00 | 49 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 680.00 | 5 582.00 | 8 098.00 | 13 680.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |