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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AP Constructions | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 459.00 | 306 696.00 | 57 763.00 | 364 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 097.00 | 1 046 518.00 | 46 580.00 | 1 093 097.00 |
BF Prêts | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 107.00 | 1 535 343.00 | 139 764.00 | 1 675 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 354.00 | 52 698.00 | 224 656.00 | 277 354.00 |
BZ Autres créances | 208 055.00 | 17 000.00 | 191 055.00 | 208 055.00 |
CF Disponibilités | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 719.00 | 69 698.00 | 592 021.00 | 661 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 826.00 | 1 605 041.00 | 731 786.00 | 2 336 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 827.00 | -531 290.00 | | -1 243 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 841.00 | -761 092.00 | | -590 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 550.00 | -718 264.00 | | -1 260 550.00 |
DP Provisions pour risques | 147 923.00 | 120 606.00 | | 147 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 335.00 | 182 619.00 | | 158 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 258.00 | 303 225.00 | | 306 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 639.00 | 590 547.00 | | 1 065 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | 206 603.00 | | 230 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 967.00 | 391 280.00 | | 389 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 078.00 | 1 206 037.00 | | 1 686 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 786.00 | 790 998.00 | | 731 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 598.00 | 394 736.00 | 400 334.00 | 5 598.00 |
FG Production vendue services | 127 788.00 | 897 483.00 | 1 025 271.00 | 127 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 386.00 | 1 292 220.00 | 1 425 606.00 | 133 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 588.00 | |
GE Autres charges | | | 98 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 582.00 | 1 800 827.00 | | 1 477 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 424.00 | 2 561 920.00 | | 2 068 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 841.00 | -761 092.00 | | -590 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 720.00 | | | 1 718 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 477.00 | 35 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 613.00 | 1 675 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 136.00 | 1 636 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 522.00 | | | 1 667 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 062.00 | 38 128.00 | 25 848.00 | 1 523 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 169.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 932.00 | 37 960.00 | 25 848.00 | 1 519 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 225.00 | 51 588.00 | 48 555.00 | 303 225.00 |
6T Sur comptes clients | 98 949.00 | | 46 251.00 | 98 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 949.00 | 17 000.00 | 46 251.00 | 98 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 174.00 | 68 588.00 | 94 806.00 | 402 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 588.00 | 46 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 639.00 | 1 065 639.00 | | 1 065 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 798.00 | 171 171.00 | 87 627.00 | 258 798.00 |
UP Prêts | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
UX Autres créances clients | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VB T. V. A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VC Groupe et associés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VP Divers | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 998.00 | 487 576.00 | 35 422.00 | 522 998.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 078.00 | 1 598 450.00 | 87 627.00 | 1 686 078.00 |