| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
AP Constructions | 437 771.00 | 421 157.00 | 16 614.00 | 437 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 088.00 | 720 993.00 | 51 095.00 | 772 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 271.00 | 879 711.00 | 328 560.00 | 1 208 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BF Prêts | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 958.00 | 2 053 211.00 | 544 747.00 | 2 597 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 102.00 | 13 932.00 | 945 170.00 | 959 102.00 |
BZ Autres créances | 1 489 878.00 | 441.00 | 1 489 437.00 | 1 489 878.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 772.00 | 14 373.00 | 2 719 400.00 | 2 733 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 731.00 | 2 067 584.00 | 3 264 147.00 | 5 331 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | -513 949.00 | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 229.00 | 484 056.00 | | 1 043 229.00 |
DK Provisions réglementées | 72 669.00 | 66 019.00 | | 72 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 099.00 | 86 126.00 | | 1 171 099.00 |
DP Provisions pour risques | 64 587.00 | 89 106.00 | | 64 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 882.00 | 289 901.00 | | 281 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 469.00 | 379 007.00 | | 346 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 470.00 | 767 255.00 | | 935 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 788.00 | 826 492.00 | | 735 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 42 438.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 51 320.00 | 29 881.00 | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 579.00 | 1 667 662.00 | | 1 746 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 147.00 | 2 132 795.00 | | 3 264 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 276.00 | 276.00 | |
FD Production vendue biens | 757 220.00 | 2 604 567.00 | 3 361 787.00 | 757 220.00 |
FG Production vendue services | 436 605.00 | 2 863 898.00 | 3 300 502.00 | 436 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 825.00 | 5 468 741.00 | 6 662 565.00 | 1 193 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 662.00 | |
GE Autres charges | | | 264 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 619.00 | 6 650.00 | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 10 639.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | -7 428.00 | | -10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | -441.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 914.00 | 5 874 018.00 | | 6 748 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 685.00 | 5 389 962.00 | | 5 705 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 229.00 | 484 056.00 | | 1 043 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 208.00 | | 148 614.00 | 2 851 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 439.00 | 54 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 863.00 | 2 597 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 424.00 | 2 512 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 340.00 | | 148 613.00 | 2 754 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 353.00 | 88 621.00 | 382 763.00 | 2 347 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 239.00 | 111.00 | | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 114.00 | 88 510.00 | 382 763.00 | 2 316 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 019.00 | 6 650.00 | | 66 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 007.00 | 41 662.00 | 74 200.00 | 379 007.00 |
6T Sur comptes clients | 54 695.00 | | 40 763.00 | 54 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 136.00 | | 40 763.00 | 55 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 161.00 | 48 312.00 | 114 963.00 | 500 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 662.00 | 79 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 470.00 | 935 470.00 | | 935 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 508.00 | 230 423.00 | 148 085.00 | 378 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
UP Prêts | 35 551.00 | 1.00 | 35 550.00 | 35 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
UX Autres créances clients | 946 370.00 | 946 370.00 | | 946 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 632.00 | 1 344 632.00 | | 1 344 632.00 |
VP Divers | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 605.00 | 2 460 528.00 | 54 078.00 | 2 514 605.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 579.00 | 1 598 494.00 | 148 085.00 | 1 746 579.00 |