| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 635 909.00 | 484 110.00 | 151 799.00 | 635 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 908.00 | 120 669.00 | 56 239.00 | 176 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 140 747.00 | 78 867.00 | 219 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 366.00 | 765 016.00 | 551 352.00 | 1 316 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 635.00 | | 498 635.00 | 498 635.00 |
BZ Autres créances | 461 800.00 | | 461 800.00 | 461 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 187.00 | 3 720.00 | 159 467.00 | 163 187.00 |
CF Disponibilités | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 890.00 | 3 720.00 | 1 386 170.00 | 1 389 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 256.00 | 768 736.00 | 1 937 522.00 | 2 706 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 229.00 | | | 1 261 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 268.00 | | | 1 382 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 867.00 | | | 189 867.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 254.00 | | | 555 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 522.00 | | | 1 937 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
FG Production vendue services | 2 154 999.00 | | 2 154 999.00 | 2 154 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 584.00 | | 2 193 584.00 | 2 193 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 647.00 | | | 2 195 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 607.00 | | | 2 096 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 452.00 | | 102 496.00 | 1 215 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 1 316 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 1 032 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 549.00 | | 102 463.00 | 931 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 33.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 962.00 | 69 400.00 | 1 346.00 | 696 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 472.00 | 69 400.00 | 1 346.00 | 677 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 720.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 331.00 | 108 605.00 | 167 726.00 | 276 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 498 635.00 | 498 635.00 | | 498 635.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VC Groupe et associés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 711.00 | | | 975 711.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 254.00 | 387 528.00 | 167 726.00 | 555 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 633 550.00 | | | 633 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 988.00 | | | 262 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 512.00 | | | 1 004 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |