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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 64 083.00 | 64 079.00 | 4.00 | 64 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 219.00 | 333.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 873.00 | 116 860.00 | 62 013.00 | 178 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 609.00 | 184 593.00 | 1 264 016.00 | 1 448 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
BZ Autres créances | 807 156.00 | | 807 156.00 | 807 156.00 |
CF Disponibilités | 331 854.00 | | 331 854.00 | 331 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 266.00 | | 1 228 266.00 | 1 228 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 875.00 | 184 593.00 | 2 492 282.00 | 2 676 875.00 |
CU Autres participations | 861 896.00 | | 861 896.00 | 861 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 288.00 | 804 288.00 | | 804 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
DH Report à nouveau | 943 216.00 | 868 455.00 | | 943 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 705.00 | 124 761.00 | | 41 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 349.00 | 1 870 644.00 | | 1 862 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 953.00 | 79 806.00 | | 197 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 345.00 | 207 242.00 | | 324 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 89 369.00 | | 75 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 35 495.00 | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 933.00 | 411 912.00 | | 629 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 282.00 | 2 282 556.00 | | 2 492 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 933.00 | 411 912.00 | | 479 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 945.00 | | 664.00 | 1 447 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 002.00 | | 664.00 | 896 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 665.00 | 17 928.00 | | 166 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 230.00 | 17 928.00 | | 165 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VC Groupe et associés | 790 089.00 | 790 089.00 | | 790 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 900.00 | 47 900.00 | 150 000.00 | 197 900.00 |
VI Groupe et associés | 324 345.00 | 324 345.00 | | 324 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 997.00 | 875 227.00 | 34 770.00 | 909 997.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 933.00 | 479 933.00 | 150 000.00 | 629 933.00 |