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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 936.00 | 47 048.00 | 32 888.00 | 79 936.00 |
040 Immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 174.00 | 48 628.00 | 53 546.00 | 102 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
110 Total général Actif | 151 935.00 | 48 628.00 | 103 307.00 | 151 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 381.00 | 9 234.00 | | 16 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 053.00 | 34 235.00 | | 54 053.00 |
230 Autres produits | 23 861.00 | 1 747.00 | | 23 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 295.00 | 45 216.00 | | 94 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042.00 | 5 105.00 | | 13 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | -270.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 13 028.00 | | 1 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -808.00 | 125.00 | | -808.00 |
242 Autres charges externes. | 44 300.00 | 28 994.00 | | 44 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 480.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 461.00 | 14 197.00 | | 16 461.00 |
252 Charges sociales | 3 323.00 | -2 684.00 | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 481.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 315.00 | 59 456.00 | | 81 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 980.00 | -14 239.00 | | 12 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 71.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 115.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 208.00 | -14 425.00 | | 19 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |