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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 548.00 | 999 548.00 | 700 000.00 | 1 699 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 860.00 | | 1 211 860.00 | 1 211 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 833.00 | 952 782.00 | 341 050.00 | 1 293 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 064.00 | 1 533 288.00 | 1 461 776.00 | 2 995 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 965.00 | 3 485 619.00 | 3 747 346.00 | 7 232 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 2 182 486.00 | | 2 182 486.00 | 2 182 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 341.00 | 390 025.00 | 4 220 316.00 | 4 610 341.00 |
BZ Autres créances | 1 128 763.00 | | 1 128 763.00 | 1 128 763.00 |
CF Disponibilités | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 907.00 | | 360 907.00 | 360 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 022.00 | 390 025.00 | 8 118 997.00 | 8 509 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 987.00 | 3 875 644.00 | 11 866 343.00 | 15 741 987.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | 37 000.00 | | 4 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 575.00 | -2 113 278.00 | | -3 682 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 948.00 | -1 569 297.00 | | -1 485 948.00 |
DK Provisions réglementées | 87 364.00 | 86 554.00 | | 87 364.00 |
DL TOTAL (I) | -540 282.00 | -3 555 144.00 | | -540 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 269.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 529 671.00 | 456 775.00 | | 529 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 671.00 | 524 044.00 | | 529 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 809.00 | 2 809 076.00 | | 3 825 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 677.00 | 1 216 704.00 | | 1 480 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 700.00 | 88 235.00 | | 762 700.00 |
EA Autres dettes | 5 789 171.00 | 8 005 995.00 | | 5 789 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 954.00 | 12 120 010.00 | | 11 876 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 343.00 | 9 088 910.00 | | 11 866 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 876 954.00 | 12 120 010.00 | | 11 876 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 176 518.00 | | 34 176 518.00 | 34 176 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 218 714.00 | | 34 218 714.00 | 34 218 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 412 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 241 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 896.00 | |
GE Autres charges | | | 33 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 772 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 023.00 | 94 849.00 | | 134 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 871.00 | 49 421.00 | | 97 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 583.00 | 113 943.00 | | 58 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 074.00 | 232.00 | | 75 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 528.00 | 163 595.00 | | 231 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 192.00 | 26 174.00 | | 89 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 916.00 | 73 797.00 | | 8 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 615.00 | 35 280.00 | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 723.00 | 135 250.00 | | 106 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 806.00 | 28 345.00 | | 124 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 164.00 | -118 960.00 | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 685 311.00 | 26 913 785.00 | | 34 685 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 171 260.00 | 28 483 082.00 | | 36 171 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 948.00 | -1 569 297.00 | | -1 485 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 724.00 | | 1 563 227.00 | 5 925 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 624.00 | 32 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 986.00 | 7 232 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 361.00 | 4 288 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 408.00 | | 455 000.00 | 2 456 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 532.00 | | 1 107 727.00 | 3 416 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 784.00 | | 500.00 | 52 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 648.00 | 577 416.00 | 226 446.00 | 2 334 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 750.00 | 7 798.00 | | 191 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 898.00 | 569 618.00 | 226 446.00 | 2 142 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 554.00 | 8 615.00 | 7 805.00 | 86 554.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 044.00 | 72 896.00 | 67 269.00 | 524 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273 870.00 | 172 203.00 | 56 048.00 | 273 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 870.00 | 322 203.00 | 56 048.00 | 923 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 468.00 | 403 714.00 | 131 122.00 | 1 534 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 099.00 | 123 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 615.00 | 7 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 809.00 | 3 825 809.00 | | 3 825 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 630.00 | 657 630.00 | | 657 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 700.00 | 762 700.00 | | 762 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 948.00 | | | 4 198 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
VB T. V. A. | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
VC Groupe et associés | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 671 070.00 | 5 671 070.00 | | 5 671 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 054.00 | | | 521 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 907.00 | | | 360 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 595.00 | 6 132 595.00 | | 6 132 595.00 |
VW T.V.A. | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 954.00 | 11 876 954.00 | | 11 876 954.00 |