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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 126.00 | 57 554.00 | 37 572.00 | 95 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 344.00 | 38 585.00 | 5 759.00 | 44 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 892.00 | 40 643.00 | 53 248.00 | 93 892.00 |
AX Avances et acomptes | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 677.00 | 136 782.00 | 138 895.00 | 275 677.00 |
BT Marchandises | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 118.00 | 2 283.00 | 17 836.00 | 20 118.00 |
BZ Autres créances | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CF Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 347.00 | 2 283.00 | 342 065.00 | 344 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 025.00 | 139 065.00 | 480 960.00 | 620 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 199.00 | 16 127.00 | | 16 199.00 |
DG Autres réserves | 60 783.00 | 60 496.00 | | 60 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 407.00 | 358.00 | | 62 407.00 |
DL TOTAL (I) | 183 389.00 | 120 981.00 | | 183 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 903.00 | 56 036.00 | | 58 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 161.00 | 26 840.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 651.00 | 208 537.00 | | 165 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | 35 337.00 | | 33 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | 414.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | | 11 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 571.00 | 338 876.00 | | 297 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 960.00 | 459 857.00 | | 480 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 540.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 697.00 | | 82 360.00 | 367 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 380.00 | 275 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 380.00 | 259 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 858.00 | | 82 360.00 | 351 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 843.00 | 27 476.00 | 144 537.00 | 253 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 843.00 | 27 476.00 | 144 537.00 | 253 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 10 000.00 | 10 150.00 | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 310.00 | 28 815.00 | 29 495.00 | 58 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 674.00 | 121 835.00 | 15 839.00 | 137 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 571.00 | 257 926.00 | 39 645.00 | 297 571.00 |