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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 1 303.00 | 2 007.00 | 3 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 6 917.00 | 10 683.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 583 857.00 | 374 285.00 | 209 572.00 | 583 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 339.00 | 36 130.00 | 51 209.00 | 87 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 846.00 | 19 725.00 | 58 121.00 | 77 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 198.00 | 438 359.00 | 333 839.00 | 772 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CF Disponibilités | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 628.00 | 438 359.00 | 455 268.00 | 893 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | 13 210.00 | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 38 648.00 | 21 460.00 | | 38 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 442.00 | 60 490.00 | | 145 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 602.00 | 191 502.00 | | 201 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 32 102.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 8 275.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 620.00 | 292 369.00 | | 416 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 268.00 | 313 829.00 | | 455 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 002.00 | 250 674.00 | | 394 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 807.00 | | 159 392.00 | 612 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 649.00 | | 159 392.00 | 589 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 444.00 | 45 915.00 | | 392 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | 662.00 | | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 520.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 406.00 | 41 733.00 | | 388 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 19 077.00 | 22 618.00 | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 620.00 | 394 002.00 | 22 618.00 | 416 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 2 696.00 | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 593.00 | 61 493.00 | | 46 593.00 |
ST Autres comptes | 75 130.00 | 46 749.00 | | 75 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 107.00 | 22 783.00 | | 24 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | 769.00 | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | 3 465.00 | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 608.00 | 43 882.00 | | 52 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 669.00 | 54 968.00 | | 31 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 829.00 | 131 026.00 | | 145 829.00 |