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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 099 808.00 | 460 696.00 | 639 112.00 | 1 099 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 224.00 | 524 841.00 | 221 383.00 | 746 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 30 060.00 | 6 491.00 | 36 551.00 |
AX Avances et acomptes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 763.00 | 1 015 597.00 | 877 166.00 | 1 892 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BT Marchandises | 3 535.00 | 2 197.00 | 1 338.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
BZ Autres créances | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 636.00 | 2 197.00 | 461 439.00 | 463 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 399.00 | 1 017 794.00 | 1 338 605.00 | 2 356 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 842.00 | 371 853.00 | | 374 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 960.00 | 252 989.00 | | 375 960.00 |
DL TOTAL (I) | 759 602.00 | 633 642.00 | | 759 602.00 |
DP Provisions pour risques | 15 124.00 | 3 848.00 | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | 3 848.00 | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 192 985.00 | | 198 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 942.00 | 261 521.00 | | 282 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 78 162.00 | 207.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 879.00 | 476 881.00 | | 563 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 605.00 | 1 114 371.00 | | 1 338 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 727 364.00 | | 3 727 364.00 | 3 727 364.00 |
FG Production vendue services | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 504.00 | | 3 886 504.00 | 3 886 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 664 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724.00 | 2 258.00 | | 10 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728.00 | 2 258.00 | | 10 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 728.00 | 5 828.00 | | -10 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 354.00 | 45 182.00 | | 94 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 128.00 | 79 048.00 | | 152 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 488.00 | 3 618 019.00 | | 4 003 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 528.00 | 3 365 030.00 | | 3 627 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 960.00 | 252 989.00 | | 375 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 690.00 | | 135 934.00 | 1 919 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 861.00 | 1 892 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 839.00 | 1 892 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 668.00 | | 135 934.00 | 1 904 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 499.00 | 149 235.00 | 152 137.00 | 1 018 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 477.00 | 149 235.00 | 137 115.00 | 1 003 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848.00 | 11 276.00 | | 3 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164.00 | 2 197.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 2 197.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 13 474.00 | 164.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 474.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VC Groupe et associés | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 298.00 | 405 298.00 | | 405 298.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 879.00 | 563 879.00 | | 563 879.00 |