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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 046.00 | 583.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 542.00 | 76 387.00 | 78 155.00 | 154 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 612.00 | 77 432.00 | 88 180.00 | 165 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 812.00 | | 144 812.00 | 144 812.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 489 735.00 | | 489 735.00 | 489 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 479.00 | | 647 479.00 | 647 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 091.00 | 77 432.00 | 735 658.00 | 813 091.00 |
CU Autres participations | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 765.00 | 257 807.00 | | 344 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 610.00 | 86 958.00 | | 77 610.00 |
DL TOTAL (I) | 532 375.00 | 454 765.00 | | 532 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 208.00 | 53 072.00 | | 34 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 375.00 | 63 119.00 | | 41 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 48 968.00 | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 899.00 | 107 046.00 | | 82 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 283.00 | 348 204.00 | | 203 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 658.00 | 802 970.00 | | 735 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 894.00 | 348 204.00 | | 187 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 002.00 | | 28 204.00 | 167 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 165 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 563.00 | 154 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 993.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | 27 210.00 | 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 749.00 | 23 153.00 | 23 470.00 | 77 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 977.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | 22 176.00 | 23 470.00 | 77 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 208.00 | 18 819.00 | 15 389.00 | 34 208.00 |
VI Groupe et associés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
VW T.V.A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 283.00 | 187 894.00 | 15 389.00 | 203 283.00 |