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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 16 373.00 | 3 353.00 | 19 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 726.00 | 16 373.00 | 4 353.00 | 20 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
072 Créances – Autres | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
084 Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
110 Total général Actif | 68 031.00 | 16 373.00 | 51 658.00 | 68 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 658.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 829.00 | 48 629.00 | | 47 829.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -2 297.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3 007.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 256.00 | 49 339.00 | | 47 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 022.00 | 14 958.00 | | 10 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 801.00 | -350.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 12 619.00 | 15 119.00 | | 12 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 689.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 9 700.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | 7 177.00 | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 13.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 655.00 | 49 305.00 | | 47 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -398.00 | 34.00 | | -398.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -394.00 | 23.00 | | -394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |