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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
AP Constructions | 8 990.00 | 2 404.00 | 6 585.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 977.00 | 25 170.00 | 48 806.00 | 73 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 370.00 | 56 560.00 | 62 809.00 | 119 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
BZ Autres créances | 332 333.00 | | 332 333.00 | 332 333.00 |
CF Disponibilités | 674 885.00 | | 674 885.00 | 674 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 330.00 | | 1 259 330.00 | 1 259 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 701.00 | 56 560.00 | 1 322 140.00 | 1 378 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -59 658.00 | | | -59 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
DL TOTAL (I) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 246.00 | | | 531 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 137.00 | | | 1 266 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 140.00 | | | 1 322 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 137.00 | | | 1 266 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 197 078.00 | 4 197 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 197 078.00 | 4 197 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 274.00 | | | -29 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 183.00 | | | 4 266 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 871.00 | | | 4 186 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681.00 | | 43 598.00 | 98 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 179.00 | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 909.00 | 119 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 82 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 098.00 | | 43 598.00 | 52 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 533.00 | 14 756.00 | 12 729.00 | 54 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | 14 756.00 | 12 729.00 | 25 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 246.00 | 531 246.00 | | 531 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 796.00 | 272 796.00 | | 272 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 320.00 | 208 320.00 | | 208 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 231 548.00 | 231 548.00 | | 231 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 862.00 | 584 445.00 | 7 417.00 | 591 862.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 137.00 | 1 266 137.00 | | 1 266 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
ST Autres comptes | 1 712 064.00 | | | 1 712 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107 028.00 | | | 2 107 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |