| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 168.00 | | 92 168.00 | 92 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 171.00 | | 1 152 171.00 | 1 152 171.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 201.00 | | 1 205 201.00 | 1 205 201.00 |
CU Autres participations | 1 060 003.00 | | 1 060 003.00 | 1 060 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 250.00 | 612 500.00 | | 546 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 400 256.00 | 478 896.00 | | 400 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 678.00 | -5 102.00 | | -8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 999 077.00 | 1 147 543.00 | | 999 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 9 750.00 | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 203 650.00 | 63 862.00 | | 203 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 124.00 | 73 612.00 | | 206 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 201.00 | 1 221 156.00 | | 1 205 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 124.00 | 73 612.00 | | 206 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063.00 | 1 061.00 | | 1 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741.00 | 6 163.00 | | 9 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 678.00 | -5 102.00 | | -8 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 168.00 | | 92 168.00 | 92 168.00 |
VI Groupe et associés | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 148.00 | 4 980.00 | 92 168.00 | 97 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |