| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361 995.00 | 1 080 647.00 | 1 281 348.00 | 2 361 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 049.00 | | 258 049.00 | 258 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 944.00 | 340 661.00 | 39 282.00 | 379 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 728.00 | 1 421 308.00 | 1 634 420.00 | 3 055 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 519.00 | 20 990.00 | 723 529.00 | 744 519.00 |
BZ Autres créances | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 124.00 | 20 990.00 | 893 134.00 | 914 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 852.00 | 1 442 298.00 | 2 527 554.00 | 3 969 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 400.00 | 508 400.00 | | 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -279 729.00 | -2 886 158.00 | | -279 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 815.00 | 2 606 430.00 | | -1 878 815.00 |
DK Provisions réglementées | 15 193.00 | 32 272.00 | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 326.00 | 329 569.00 | | -1 566 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | 76 762.00 | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 278.00 | 926 013.00 | | 2 608 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | 315 131.00 | | 175 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 108.00 | 632 009.00 | | 642 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 770.00 | | |
EA Autres dettes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 430.00 | 562 359.00 | | 593 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 880.00 | 2 516 044.00 | | 4 093 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 554.00 | 2 895 613.00 | | 2 527 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 167.00 | 2 367 080.00 | | 4 058 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
FG Production vendue services | 2 286 553.00 | 60 782.00 | 2 347 335.00 | 2 286 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 149.00 | 60 782.00 | 2 355 931.00 | 2 295 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 646 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 45 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 950.00 | 14 026.00 | | 15 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 622.00 | 92 562.00 | | 17 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 622.00 | 105 562.00 | | 17 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 163.00 | 605.00 | | 568 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 163.00 | 150 605.00 | | 568 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 542.00 | -45 043.00 | | -550 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 769.00 | | | -60 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 921.00 | 7 413 247.00 | | 3 097 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 735.00 | 4 806 817.00 | | 4 976 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 815.00 | 2 606 430.00 | | -1 878 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 319.00 | | 1 194 653.00 | 3 210 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 216.00 | 801 028.00 | 3 055 728.00 | 548 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 216.00 | 799 930.00 | 2 620 044.00 | 548 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 379 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 537.00 | | 1 194 653.00 | 2 773 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 580.00 | 526 135.00 | 233 406.00 | 1 128 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 196.00 | 503 759.00 | 232 308.00 | 809 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 384.00 | 22 375.00 | 1 098.00 | 319 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 272.00 | 542.00 | 17 622.00 | 32 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 980.00 | 3 824.00 | 10 814.00 | 27 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | 3 824.00 | 10 814.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 253.00 | 4 366.00 | 78 436.00 | 110 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 60 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | 17 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608 278.00 | 2 588 278.00 | 20 000.00 | 2 608 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 293.00 | 273 293.00 | | 273 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 430.00 | 593 430.00 | | 593 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
UX Autres créances clients | 722 764.00 | | | 722 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VC Groupe et associés | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 771.00 | 31 058.00 | 15 713.00 | 46 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
VP Divers | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 435.00 | 885 171.00 | 67 264.00 | 952 435.00 |
VW T.V.A. | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 880.00 | 4 058 167.00 | 35 713.00 | 4 093 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 141.00 | 68 001.00 | | 72 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 620.00 | 292 899.00 | | 324 620.00 |
ST Autres comptes | 357 208.00 | 478 410.00 | | 357 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 914.00 | 186 144.00 | | 172 914.00 |
YT Sous‐traitance | 389 693.00 | 665 347.00 | | 389 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 516.00 | 49 769.00 | | 18 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 657.00 | 117 770.00 | | 90 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 342.00 | 594 091.00 | | 655 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 591.00 | 266 304.00 | | 218 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 436.00 | 1 622 801.00 | | 1 244 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |