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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 930.00 | 19 868.00 | 28 062.00 | 47 930.00 |
AH Fonds commercial | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958.00 | 2 193.00 | 1 766.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 624.00 | 1 241.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 908.00 | 23 684.00 | 59 223.00 | 82 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 458.00 | 380.00 | 28 078.00 | 28 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BT Marchandises | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
BZ Autres créances | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 378.00 | 380.00 | 429 998.00 | 430 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 286.00 | 24 065.00 | 489 221.00 | 513 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | 57 695.00 | | 37 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 170.00 | -20 390.00 | | -88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 146 310.00 | 234 480.00 | | 146 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 071.00 | 173 387.00 | | 157 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 759.00 | 257 374.00 | | 144 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 26 432.00 | | 36 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 911.00 | 462 140.00 | | 342 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 221.00 | 696 620.00 | | 489 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 338.00 | | 340 338.00 | 340 338.00 |
FD Production vendue biens | 68 691.00 | 19 613.00 | 88 304.00 | 68 691.00 |
FG Production vendue services | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 029.00 | 25 613.00 | 434 642.00 | 409 029.00 |
FM Production stockée | | | -14 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -316.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 866.00 | -78 067.00 | | -48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 216.00 | 549 906.00 | | 435 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 386.00 | 570 296.00 | | 523 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 170.00 | -20 390.00 | | -88 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 938.00 | | 30 657.00 | 55 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 82 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 6 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | | 29 415.00 | 46 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 1 242.00 | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | 7 912.00 | 3 687.00 | 19 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 5 792.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 2 120.00 | 3 687.00 | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 071.00 | 39 661.00 | 117 410.00 | 157 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 909.00 | 268 774.00 | 135.00 | 268 909.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 911.00 | 225 501.00 | 117 410.00 | 342 911.00 |