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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 50.00 | 97.00 | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 581.00 | 5 353.00 | 20 228.00 | 25 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 728.00 | 5 403.00 | 20 325.00 | 25 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
072 Créances – Autres | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
110 Total général Actif | 49 781.00 | 5 403.00 | 44 378.00 | 49 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 102.00 | 163 443.00 | | 168 102.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | 667.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 628.00 | 164 110.00 | | 171 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 526.00 | 8 138.00 | | 9 526.00 |
242 Autres charges externes. | 57 401.00 | 79 575.00 | | 57 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 1 532.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 998.00 | 33 613.00 | | 87 998.00 |
252 Charges sociales | 36 617.00 | 11 856.00 | | 36 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | 959.00 | | 4 813.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 564.00 | 135 677.00 | | 198 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 936.00 | 28 433.00 | | -26 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | 460.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 192.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 131.00 | 90.00 | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 493.00 | 28 611.00 | | -28 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 147.00 | | | 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |