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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 2 534 007.00 | 2 079 461.00 | 454 545.00 | 2 534 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 561.00 | 245 912.00 | 33 649.00 | 279 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 780.00 | 679 958.00 | 108 821.00 | 788 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 582.00 | 3 052 134.00 | 3 088 448.00 | 6 140 582.00 |
BT Marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BZ Autres créances | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CF Disponibilités | 499 340.00 | | 499 340.00 | 499 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 735.00 | | 591 735.00 | 591 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 318.00 | 3 052 134.00 | 3 680 183.00 | 6 732 318.00 |
CU Autres participations | 990 841.00 | | 990 841.00 | 990 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 825.00 | | | -142 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | | | 17.00 |
DK Provisions réglementées | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
DL TOTAL (I) | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 850.00 | | | 832 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 680.00 | | | 2 397 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 122.00 | | | 3 450 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 183.00 | | | 3 680 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 355.00 | | | 2 850 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 610.00 | | 183 610.00 | 183 610.00 |
FG Production vendue services | 1 027 911.00 | | 1 027 911.00 | 1 027 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 521.00 | | 1 211 521.00 | 1 211 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 105.00 | |
GE Autres charges | | | 94 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 515.00 | | | 1 287 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 498.00 | | | 1 287 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 345.00 | | 24 237.00 | 6 116 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 140 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 802.00 | | | 1 546 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 112.00 | | 24 237.00 | 3 578 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 431.00 | | | 991 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 028.00 | 160 033.00 | | 2 888 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 226.00 | 160 033.00 | | 2 841 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 942.00 | | 4 072.00 | 76 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 942.00 | | 4 072.00 | 76 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 519.00 | 864 519.00 | | 864 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 850.00 | 233 082.00 | 599 767.00 | 832 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 161.00 | 1 533 161.00 | | 1 533 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 527.00 | 86 017.00 | 510.00 | 86 527.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 122.00 | 2 850 355.00 | 599 767.00 | 3 450 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
ST Autres comptes | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 958.00 | | | 221 958.00 |
YT Sous‐traitance | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 956.00 | | | 481 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |