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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 482.00 | 200 353.00 | 76 129.00 | 276 482.00 |
040 Immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 238.00 | 200 353.00 | 81 885.00 | 282 238.00 |
060 Stock marchandises | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
072 Créances – Autres | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
084 Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
110 Total général Actif | 389 277.00 | 200 353.00 | 188 924.00 | 389 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 403.00 | | | 396 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 876.00 | | | 398 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 818.00 | 1.00 | | 12 818.00 |
262 Autres charges | 848.00 | | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 680.00 | | | 389 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |