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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 14 725.00 | 1 983.00 | 16 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 080.00 | 12 190.00 | 533 890.00 | 546 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 129.00 | 119 679.00 | 103 449.00 | 223 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 375.00 | 146 594.00 | 644 781.00 | 791 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 958.00 | 38 337.00 | 413 621.00 | 451 958.00 |
BZ Autres créances | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CF Disponibilités | 857 418.00 | | 857 418.00 | 857 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 644.00 | 38 337.00 | 1 393 307.00 | 1 431 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 020.00 | 184 932.00 | 2 038 088.00 | 2 223 020.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 675.00 | | | 1 038 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DG Autres réserves | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DH Report à nouveau | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 879.00 | | | 1 500 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 748.00 | | | 226 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 209.00 | | | 537 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 088.00 | | | 2 038 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 196.00 | | | 535 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 328.00 | | 1 885 328.00 | 1 885 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 328.00 | | 1 885 328.00 | 1 885 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 407.00 | | | -59 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 051.00 | | | 1 903 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 456.00 | | | 1 757 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 143.00 | | 88 791.00 | 707 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 559.00 | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 791 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 788.00 | | | 562 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 554.00 | | 88 575.00 | 134 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 216.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 113.00 | 8 481.00 | | 138 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | 1 195.00 | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 393.00 | 7 286.00 | | 112 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
6T Sur comptes clients | 16 528.00 | 21 809.00 | | 16 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | 21 809.00 | | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 043.00 | 21 809.00 | 3 515.00 | 20 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 849.00 | 228 849.00 | | 228 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 451 958.00 | 451 958.00 | | 451 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 467.00 | 574 226.00 | 5 241.00 | 579 467.00 |
VW T.V.A. | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 209.00 | 535 196.00 | | 537 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
ST Autres comptes | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YT Sous‐traitance | 804 928.00 | | | 804 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 066.00 | | | 377 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 983.00 | | | 1 080 983.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |