| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 836.00 | 98 680.00 | 14 156.00 | 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 553.00 | 28 330.00 | 1 223.00 | 29 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 901.00 | 129 610.00 | 21 291.00 | 150 901.00 |
BT Marchandises | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 028.00 | 435.00 | 330 593.00 | 331 028.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 866.00 | 435.00 | 440 431.00 | 440 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 768.00 | 130 045.00 | 461 722.00 | 591 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 722.00 | | | 461 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 878.00 | | 1 121 878.00 | 1 121 878.00 |
FG Production vendue services | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 700.00 | | 1 124 700.00 | 1 124 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 264.00 | | | 1 142 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 098.00 | | | 1 130 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 208.00 | | 4 358.00 | 150 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 150 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 142 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 696.00 | | 4 358.00 | 141 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 160.00 | 13 115.00 | 3 664.00 | 120 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 13 115.00 | 3 664.00 | 117 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 330 506.00 | 330 506.00 | | 330 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 453.00 | 353 581.00 | 872.00 | 354 453.00 |
VW T.V.A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
YT Sous‐traitance | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 004.00 | | | 194 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 291.00 | | | 392 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |