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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 7 461.00 | 12 230.00 | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 17 119.00 | 1 836.00 | 18 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 607.00 | 2 939 432.00 | 695 175.00 | 3 634 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
BP En cours de production de services | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 689.00 | | 319 689.00 | 319 689.00 |
BZ Autres créances | 1 591 248.00 | | 1 591 248.00 | 1 591 248.00 |
CF Disponibilités | 3 253 932.00 | | 3 253 932.00 | 3 253 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 638.00 | | 5 232 638.00 | 5 232 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 245.00 | 2 939 432.00 | 5 927 813.00 | 8 867 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 569 139.00 | 2 914 852.00 | 654 287.00 | 3 569 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 660.00 | | | 2 184 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 643.00 | | | 696 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989 884.00 | | | 1 989 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 677.00 | | | 4 982 677.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 136.00 | | | 320 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 813.00 | | | 5 927 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 489.00 | | 621 119.00 | 3 013 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960 486.00 | | 608 654.00 | 2 960 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | | 12 465.00 | 26 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 698.00 | 231 734.00 | 2 939 433.00 | 2 707 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 686 482.00 | 228 371.00 | 2 914 853.00 | 2 686 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 3 363.00 | 24 580.00 | 21 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 | 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 | 614 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 319 689.00 | 319 689.00 | | 319 689.00 |
VB T. V. A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VI Groupe et associés | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555 642.00 | 1 555 642.00 | | 1 555 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 124.00 | 1 918 302.00 | 26 822.00 | 1 945 124.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 136.00 | 123 863.00 | 196 274.00 | 320 136.00 |