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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 522.00 | 57 063.00 | 45 459.00 | 102 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
AP Constructions | 9 341 467.00 | 4 938 882.00 | 4 402 584.00 | 9 341 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 516.00 | 30 005.00 | 17 510.00 | 47 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858 724.00 | 5 257 950.00 | 8 600 773.00 | 13 858 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 924.00 | | 1 153 924.00 | 1 153 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 872 781.00 | 10 283 901.00 | 14 588 880.00 | 24 872 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 027.00 | | 1 441 027.00 | 1 441 027.00 |
BZ Autres créances | 860 649.00 | | 860 649.00 | 860 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 615 265.00 | | 2 615 265.00 | 2 615 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357 551.00 | | 1 357 551.00 | 1 357 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 492.00 | | 6 444 492.00 | 6 444 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 317 273.00 | 10 283 901.00 | 21 033 372.00 | 31 317 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 332.00 | 674 884.00 | | 1 068 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 740.00 | 693 447.00 | | 954 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 760.00 | 5 516.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 831.00 | 2 473 847.00 | | 3 126 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649 041.00 | 7 122 248.00 | | 5 649 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 778.00 | 4 413 953.00 | | 4 052 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 503.00 | 3 827 872.00 | | 3 584 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 377.00 | 534 264.00 | | 815 377.00 |
EA Autres dettes | 57 404.00 | 50 499.00 | | 57 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738 041.00 | 4 059 762.00 | | 3 738 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 906 541.00 | 20 017 997.00 | | 17 906 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 372.00 | 22 491 844.00 | | 21 033 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887 436.00 | 9 526 331.00 | | 9 887 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 082 501.00 | | 16 082 501.00 | 16 082 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 082 501.00 | | 16 082 501.00 | 16 082 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 632.00 | 128 843.00 | | 82 632.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 558.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 2 644.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 27 378.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 693.00 | 27 378.00 | | -81 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 134.00 | 266 578.00 | | 346 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172 138.00 | 14 866 323.00 | | 16 172 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 217 398.00 | 14 172 876.00 | | 15 217 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 740.00 | 693 447.00 | | 954 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 942 106.00 | | 2 470 540.00 | 23 942 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 722.00 | 1 153 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 865.00 | 24 872 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766 890.00 | 471 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 23 247 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 546.00 | | 146 494.00 | 1 091 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 695 373.00 | | 1 559 586.00 | 21 695 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 187.00 | | 764 459.00 | 1 155 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 210.00 | 2 855 691.00 | | 7 428 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 981.00 | 24 082.00 | | 32 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 229.00 | 2 831 609.00 | | 7 395 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028 075.00 | | 4 028 075.00 | 4 028 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 193.00 | 3 536 193.00 | | 3 536 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738 041.00 | 3 738 041.00 | | 3 738 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 924.00 | | 1 153 924.00 | 1 153 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 027.00 | 1 441 027.00 | | 1 441 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 375 322.00 | 375 322.00 | | 375 322.00 |
VC Groupe et associés | 406 525.00 | 406 525.00 | | 406 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 649 041.00 | 1 658 011.00 | 3 991 030.00 | 5 649 041.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 551.00 | 1 357 551.00 | | 1 357 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 841.00 | 3 610 917.00 | 1 153 924.00 | 4 764 841.00 |
VW T.V.A. | 595 483.00 | 595 483.00 | | 595 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 848 833.00 | 9 829 728.00 | 8 019 105.00 | 17 848 833.00 |