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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 548.00 | 2 042.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 712.00 | 12 469.00 | 2 243.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 18 017.00 | 4 285.00 | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 757.00 | 311 446.00 | 1 353 311.00 | 1 664 757.00 |
BZ Autres créances | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CF Disponibilités | 993 196.00 | | 993 196.00 | 993 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 377.00 | 311 446.00 | 2 495 930.00 | 2 807 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 679.00 | 329 463.00 | 2 500 216.00 | 2 829 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 204.00 | | | 378 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DG Autres réserves | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
DL TOTAL (I) | 732 606.00 | | | 732 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 994.00 | | | 1 345 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 377.00 | | | 254 377.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 300.00 | | | 1 695 300.00 |
ED (V) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 216.00 | | | 2 500 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 552.00 | | | 1 692 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 057.00 | | 2 445.00 | 24 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 22 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | | 2 445.00 | 12 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 4 769.00 | | 13 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 2 387.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 2 382.00 | | 10 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
6T Sur comptes clients | 302 575.00 | 9 581.00 | 710.00 | 302 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 575.00 | 9 581.00 | 710.00 | 302 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 667.00 | 9 581.00 | 10 802.00 | 312 667.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 994.00 | 1 345 994.00 | | 1 345 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 553.00 | 1 286 553.00 | | 1 286 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 204.00 | | 378 204.00 | 378 204.00 |
VB T. V. A. | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418.00 | | 2 416.00 | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 181.00 | 1 435 976.00 | 378 204.00 | 1 814 181.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 300.00 | 1 692 882.00 | 2 416.00 | 1 695 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
ST Autres comptes | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 787.00 | | | 447 787.00 |