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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 618.00 | | 1 241 618.00 | 1 241 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 868.00 | 34 951.00 | 917.00 | 35 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 128.00 | 597 072.00 | 342 056.00 | 939 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 046.00 | 640 889.00 | 1 749 157.00 | 2 390 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 964 409.00 | | 964 409.00 | 964 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
CF Disponibilités | 155 947.00 | | 155 947.00 | 155 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 785.00 | | 2 353 785.00 | 2 353 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 831.00 | 640 889.00 | 4 102 942.00 | 4 743 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 500.00 | 1 752 500.00 | | 1 752 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
DG Autres réserves | 509 183.00 | 509 183.00 | | 509 183.00 |
DH Report à nouveau | 550 014.00 | 492 722.00 | | 550 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 450.00 | 57 292.00 | | -19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 497.00 | 2 986 947.00 | | 2 967 497.00 |
DP Provisions pour risques | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 656.00 | 230 062.00 | | 426 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 859.00 | 293 361.00 | | 290 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 180 770.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 244.00 | 215 167.00 | | 232 244.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 19 247.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 451.00 | 938 608.00 | | 1 026 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 942.00 | 4 034 549.00 | | 4 102 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 243.00 | 464 765.00 | | 343 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FG Production vendue services | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 501.00 | 7 989.00 | | 47 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 501.00 | 7 989.00 | | 47 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3 183.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 183.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 372.00 | 4 806.00 | | 47 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 17 468.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 249.00 | 949 852.00 | | 274 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 699.00 | 892 560.00 | | 293 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 450.00 | 57 292.00 | | -19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 205.00 | | 76 841.00 | 2 313 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 485.00 | | | 1 250 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 782.00 | | 73 214.00 | 901 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 938.00 | | 3 627.00 | 160 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 819.00 | 44 070.00 | | 596 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 952.00 | 44 070.00 | | 587 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 935.00 | 185 935.00 | | 185 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VC Groupe et associés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 534.00 | 34 186.00 | 392 348.00 | 426 534.00 |
VI Groupe et associés | 290 859.00 | | | 290 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VP Divers | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 118.00 | 842 118.00 | | 842 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 523.00 | 918 458.00 | 90 065.00 | 1 008 523.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 450.00 | 343 243.00 | 392 348.00 | 1 026 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |