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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 266.00 | 333.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 211.00 | 29 905.00 | 14 305.00 | 44 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 298.00 | 42 614.00 | 201 685.00 | 244 298.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 820.00 | 42 614.00 | 216 207.00 | 258 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 031.00 | 72 519.00 | 230 512.00 | 303 031.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 965.00 | -14 553.00 | | 17 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 32 518.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 108 483.00 | 94 965.00 | | 108 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 795.00 | 4 827.00 | | 53 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 2 432.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 48 171.00 | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 030.00 | 55 430.00 | | 122 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 512.00 | 150 395.00 | | 230 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 030.00 | 55 430.00 | | 122 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 332.00 | | 283 332.00 | 283 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 332.00 | | 283 332.00 | 283 332.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 5 268.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 337.00 | 200 075.00 | | 283 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 820.00 | 167 557.00 | | 269 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | 32 518.00 | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 752.00 | | 5 459.00 | 38 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 152.00 | | 5 459.00 | 38 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 200.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 200.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 664.00 | 268 664.00 | | 268 664.00 |
VW T.V.A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |