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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 799 021.00 | | 2 799 021.00 | 2 799 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 021.00 | | 2 799 021.00 | 2 799 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 687.00 | | 918 687.00 | 918 687.00 |
BZ Autres créances | 5 228 525.00 | | 5 228 525.00 | 5 228 525.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 251.00 | | 6 176 251.00 | 6 176 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 272.00 | | 8 975 272.00 | 8 975 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 626.00 | 2 384 626.00 | | 2 384 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 654.00 | 3 511 654.00 | | 3 511 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 332.00 | -1 062 098.00 | | -1 031 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 724.00 | 30 766.00 | | -53 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 705.00 | 4 866 429.00 | | 4 812 705.00 |
DP Provisions pour risques | 22 612.00 | 169 305.00 | | 22 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 612.00 | 169 305.00 | | 22 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 244.00 | 1 725 010.00 | | 3 585 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 213.00 | 697 293.00 | | 312 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 184.00 | 448 249.00 | | 242 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 955.00 | 2 870 552.00 | | 4 139 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 272.00 | 7 906 286.00 | | 8 975 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 955.00 | 2 870 552.00 | | 4 139 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 572.00 | | 765 572.00 | 765 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 572.00 | | 765 572.00 | 765 572.00 |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 473.00 | 55 662.00 | | 154 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | 131 155.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 074.00 | 187 857.00 | | 162 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -187 857.00 | | -7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 781.00 | 1 419 073.00 | | 930 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 505.00 | 1 388 307.00 | | 984 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 724.00 | 30 766.00 | | -53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 564.00 | | 198 457.00 | 2 600 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 564.00 | | 198 457.00 | 2 600 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 305.00 | 7 600.00 | 154 293.00 | 169 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 305.00 | 7 600.00 | 154 293.00 | 169 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 600.00 | 154 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 213.00 | 312 213.00 | | 312 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
UX Autres créances clients | 918 687.00 | | | 918 687.00 |
VB T. V. A. | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 167 520.00 | | | 5 167 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 244.00 | 3 585 244.00 | | 3 585 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 211.00 | 6 142 286.00 | 4 925.00 | 6 147 211.00 |
VW T.V.A. | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 955.00 | 4 139 955.00 | | 4 139 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |