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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
AP Constructions | 125 138.00 | 109 034.00 | 16 104.00 | 125 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 780.00 | 324 197.00 | 21 583.00 | 345 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 387.00 | 45 714.00 | 10 673.00 | 56 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | 169 747.00 | 630 253.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 650.00 | 669 852.00 | 696 798.00 | 1 366 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 489.00 | 27 992.00 | 626 497.00 | 654 489.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 1 016 818.00 | | 1 016 818.00 | 1 016 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 878.00 | 27 992.00 | 1 733 886.00 | 1 761 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 528.00 | 697 844.00 | 2 430 684.00 | 3 128 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
DH Report à nouveau | 423 926.00 | 396 816.00 | | 423 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 961.00 | 277 110.00 | | 313 961.00 |
DL TOTAL (I) | 877 262.00 | 813 301.00 | | 877 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 250.00 | 99 500.00 | | 81 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 798.00 | 607 526.00 | | 861 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 335.00 | 368 566.00 | | 353 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 040.00 | 270 451.00 | | 257 040.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 422.00 | 1 346 925.00 | | 1 553 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 684.00 | 2 160 227.00 | | 2 430 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 172.00 | 1 265 675.00 | | 1 472 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 697.00 | | 4 284 697.00 | 4 284 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 697.00 | | 4 284 697.00 | 4 284 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | 5 238.00 | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 657.00 | 104 279.00 | | 110 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 177.00 | 3 432 864.00 | | 4 336 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 216.00 | 3 155 754.00 | | 4 022 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 961.00 | 277 110.00 | | 313 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 569.00 | | 814 431.00 | 579 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 1 366 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 527 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 225.00 | | 14 431.00 | 540 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | 800 000.00 | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 263.00 | 20 192.00 | 27 350.00 | 507 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 103.00 | 20 192.00 | 27 350.00 | 486 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 169 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 800.00 | 3 092.00 | 24 900.00 | 49 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 800.00 | 172 839.00 | 24 900.00 | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | 172 839.00 | 24 900.00 | 49 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 24 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 335.00 | 353 335.00 | | 353 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 584 550.00 | 584 550.00 | | 584 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 861 798.00 | 861 798.00 | | 861 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 250.00 | | | -18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 876.00 | 615 653.00 | 86 223.00 | 701 876.00 |
VW T.V.A. | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 422.00 | 1 472 172.00 | 81 250.00 | 1 553 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 763.00 | 19 571.00 | | 17 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | 5 427.00 | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 2 160 416.00 | 1 737 679.00 | | 2 160 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 215.00 | 204 183.00 | | 211 215.00 |
YT Sous‐traitance | 415 541.00 | 298 431.00 | | 415 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 119.00 | 21 347.00 | | 58 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 626.00 | 4 577.00 | | 4 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 389.00 | 24 148.00 | | 22 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 902.00 | 520 315.00 | | 639 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 936.00 | 315 770.00 | | 425 936.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855 778.00 | 2 267 066.00 | | 2 855 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |