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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 567.00 | 39 284.00 | 282.00 | 39 567.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 33 693.00 | 852.00 | 34 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 836.00 | 491 443.00 | 375 392.00 | 866 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 197.00 | 246 485.00 | 215 711.00 | 462 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 776.00 | 810 907.00 | 592 869.00 | 1 403 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
BN En cours de production de biens | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 148.00 | 29 172.00 | 501 976.00 | 531 148.00 |
BZ Autres créances | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CF Disponibilités | 886 671.00 | | 886 671.00 | 886 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 954.00 | 29 172.00 | 1 804 782.00 | 1 833 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 730.00 | 840 079.00 | 2 397 651.00 | 3 237 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 574.00 | 1 119 288.00 | | 1 306 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 083.00 | 187 285.00 | | 216 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 377.00 | 1 471 574.00 | | 1 742 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 211.00 | 172 502.00 | | 246 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 681.00 | 116 380.00 | | 52 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 344.00 | 10 327.00 | | 21 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 835.00 | 68 270.00 | | 150 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 047.00 | 149 232.00 | | 165 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 18 253.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 274.00 | 545 877.00 | | 655 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 651.00 | 2 017 451.00 | | 2 397 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 149.00 | | 261 713.00 | 1 280 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 085.00 | 1 403 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 085.00 | 1 363 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 952.00 | | 261 713.00 | 1 239 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 616.00 | 84 376.00 | 138 085.00 | 864 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 384.00 | 900.00 | | 38 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 231.00 | 83 476.00 | 138 085.00 | 826 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 842.00 | 2 737.00 | 12 408.00 | 38 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 842.00 | 2 737.00 | 12 408.00 | 38 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 842.00 | 2 737.00 | 12 408.00 | 38 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 498 143.00 | 498 143.00 | | 498 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VC Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 211.00 | 246 211.00 | | 246 211.00 |
VI Groupe et associés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 877.00 | 582 247.00 | 630.00 | 582 877.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 930.00 | 633 930.00 | | 633 930.00 |