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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 172.00 | 1 672.00 | 1 500.00 | 3 172.00 |
060 Stock marchandises | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | 11 078.00 | 2 207.00 | 13 285.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 022.00 | 11 078.00 | 286 945.00 | 298 022.00 |
110 Total général Actif | 301 195.00 | 12 750.00 | 288 445.00 | 301 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 217.00 | | | -9 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
280 Produits financiers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366.00 | | | 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -366.00 | | | -366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |