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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 797.00 | 35 384.00 | 26 413.00 | 61 797.00 |
AP Constructions | 56 095.00 | 52 413.00 | 3 682.00 | 56 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 223.00 | 39 569.00 | 23 653.00 | 63 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 111.00 | 7 167.00 | 9 944.00 | 17 111.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 722.00 | 134 533.00 | 75 189.00 | 209 722.00 |
BT Marchandises | 650 090.00 | | 650 090.00 | 650 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 541.00 | 10 061.00 | 709 481.00 | 719 541.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 589 664.00 | | 589 664.00 | 589 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 811.00 | 10 061.00 | 1 980 750.00 | 1 990 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 533.00 | 144 594.00 | 2 055 939.00 | 2 200 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 785 512.00 | 879 416.00 | | 785 512.00 |
DH Report à nouveau | | 35 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 943.00 | 166 713.00 | | 242 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 455.00 | 1 301 363.00 | | 1 248 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 068.00 | 300 000.00 | | 300 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 145 275.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 345.00 | 522 893.00 | | 309 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 595.00 | 117 989.00 | | 143 595.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | 22 348.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 484.00 | 1 108 506.00 | | 807 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 939.00 | 2 409 869.00 | | 2 055 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 202.00 | 524 727.00 | 2 139 929.00 | 1 615 202.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 217 126.00 | 229 875.00 | 447 001.00 | 217 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 328.00 | 754 602.00 | 2 586 930.00 | 1 832 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 678.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 678.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -678.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 815.00 | 61 154.00 | | 85 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 012.00 | 2 600 402.00 | | 2 678 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 069.00 | 2 433 689.00 | | 2 435 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 943.00 | 166 713.00 | | 242 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 418.00 | | 39 101.00 | 179 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 209 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 136 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | 27 971.00 | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | | 10 430.00 | 132 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | 700.00 | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 788.00 | 4 741.00 | 6 996.00 | 136 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826.00 | 1 558.00 | | 33 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 963.00 | 3 183.00 | 6 996.00 | 102 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | 4 517.00 | | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 376.00 | 4 517.00 | 51 833.00 | 57 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 376.00 | 4 517.00 | 51 833.00 | 57 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 51 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | 500.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 709 481.00 | 709 481.00 | | 709 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 310.00 | 262 690.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 555.00 | 752 258.00 | 10 297.00 | 762 555.00 |
VW T.V.A. | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 310.00 | 537 620.00 | 262 690.00 | 800 310.00 |