| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 261.00 | 67 922.00 | 88 339.00 | 156 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 900.00 | 69 722.00 | 429 177.00 | 498 900.00 |
BT Marchandises | 638 442.00 | | 638 442.00 | 638 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 241.00 | | 301 241.00 | 301 241.00 |
BZ Autres créances | 2 989 167.00 | | 2 989 167.00 | 2 989 167.00 |
CF Disponibilités | 630 925.00 | | 630 925.00 | 630 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 559 775.00 | | 4 559 775.00 | 4 559 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 674.00 | 69 722.00 | 4 988 952.00 | 5 058 674.00 |
CU Autres participations | 341 089.00 | 250.00 | 340 839.00 | 341 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 487.00 | 1 004 487.00 | | 1 004 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 975.00 | 50 000.00 | | 60 975.00 |
DG Autres réserves | 1 650 554.00 | 1 628 020.00 | | 1 650 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 394.00 | 219 509.00 | | 413 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 410.00 | 3 707 016.00 | | 3 934 410.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 883.00 | 145 233.00 | | 296 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 75 904.00 | | 137 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 877.00 | 64 306.00 | | 74 877.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 558.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 542.00 | 286 000.00 | | 1 008 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 952.00 | 4 039 016.00 | | 4 988 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 883.00 | | | 296 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 5 687.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 957.00 | 5 687.00 | | 291 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 858.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 678.00 | 3 829.00 | | 291 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 52 425.00 | | 53 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 151.00 | 700 110.00 | | 676 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 756.00 | 480 601.00 | | 262 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 394.00 | 219 509.00 | | 413 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 390.00 | | 317 789.00 | 181 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 341 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 498 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579.00 | | 317 789.00 | 23 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 719.00 | 12 753.00 | | 56 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 387.00 | 12 535.00 | | 55 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 218.00 | | 1 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VC Groupe et associés | 977 622.00 | 977 622.00 | | 977 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 738.00 | 497 738.00 | | 497 738.00 |
VI Groupe et associés | 296 883.00 | 296 883.00 | | 296 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 505.00 | 1 996 505.00 | | 1 996 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 408.00 | 3 290 408.00 | | 3 290 408.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 542.00 | 1 008 542.00 | | 1 008 542.00 |