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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 909.00 | 11 051.00 | 383 858.00 | 394 909.00 |
BT Marchandises | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 979.00 | | 499 979.00 | 499 979.00 |
BZ Autres créances | 1 070 467.00 | | 1 070 467.00 | 1 070 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 965.00 | | 2 257 965.00 | 2 257 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 874.00 | 11 051.00 | 2 641 823.00 | 2 652 874.00 |
CU Autres participations | 373 358.00 | | 373 358.00 | 373 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 600.00 | 648 600.00 | | 648 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
DH Report à nouveau | -304 371.00 | -340 515.00 | | -304 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 723.00 | 36 144.00 | | -44 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 364.00 | 2 060 087.00 | | 2 015 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 141.00 | 183 879.00 | | 490 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 126 542.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 710.00 | 70 428.00 | | 71 710.00 |
EA Autres dettes | 42 404.00 | 277.00 | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 459.00 | 421 927.00 | | 626 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 823.00 | 2 482 013.00 | | 2 641 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
FG Production vendue services | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 945.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 2 945.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -2 945.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 110.00 | 858 135.00 | | 84 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 832.00 | 821 991.00 | | 128 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 723.00 | 36 144.00 | | -44 723.00 |