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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 765.00 | 103 452.00 | 12 314.00 | 115 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 718.00 | 164 560.00 | 24 159.00 | 188 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 993.00 | | 592 993.00 | 592 993.00 |
BZ Autres créances | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CF Disponibilités | 1 847 223.00 | | 1 847 223.00 | 1 847 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 514 992.00 | | 2 514 992.00 | 2 514 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 710.00 | 164 560.00 | 2 539 151.00 | 2 703 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
DH Report à nouveau | -24 161.00 | | | -24 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 224.00 | -24 161.00 | | 91 224.00 |
DL TOTAL (I) | 400 853.00 | 309 629.00 | | 400 853.00 |
DP Provisions pour risques | 133 437.00 | 61 126.00 | | 133 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 437.00 | 61 126.00 | | 133 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 211 413.00 | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 350.00 | 842 427.00 | | 895 350.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 499.00 | 913 178.00 | | 1 012 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 858.00 | 1 967 018.00 | | 2 004 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 148.00 | 2 337 773.00 | | 2 539 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 002.00 | | 4 308 002.00 | 4 308 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 002.00 | | 4 308 002.00 | 4 308 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 19 828.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 41 395.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -29 409.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 850.00 | 4 223 100.00 | | 4 398 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 626.00 | 4 247 261.00 | | 4 307 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 224.00 | -24 161.00 | | 91 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 126.00 | 122 683.00 | 50 372.00 | 61 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 126.00 | 122 683.00 | 50 372.00 | 61 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 683.00 | 50 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 082.00 | 335 082.00 | | 335 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 499.00 | 1 012 499.00 | | 1 012 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 592 993.00 | 592 993.00 | | 592 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 223.00 | 1 847 223.00 | | 1 847 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 838.00 | 2 526 844.00 | | 2 526 838.00 |
VW T.V.A. | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 859.00 | 2 004 859.00 | | 2 004 859.00 |