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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 220.00 | 17 499.00 | 432 721.00 | 450 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 678.00 | 60 103.00 | 372 575.00 | 432 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 394.00 | 123 053.00 | 869 340.00 | 992 394.00 |
BT Marchandises | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 709.00 | 230 276.00 | 375 433.00 | 605 709.00 |
BZ Autres créances | 3 378 377.00 | 2 474 675.00 | 903 701.00 | 3 378 377.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 511.00 | 2 704 951.00 | 1 324 560.00 | 4 029 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 905.00 | 2 828 004.00 | 2 193 901.00 | 5 021 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
CU Autres participations | 62 081.00 | 38 501.00 | 23 580.00 | 62 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 909.00 | -1 326 499.00 | | -1 839 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 086.00 | -513 411.00 | | -186 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 995.00 | -1 357 909.00 | | -1 543 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 669.00 | 928 352.00 | | 222 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 632.00 | 1 416 458.00 | | 3 135 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 18 978.00 | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 456.00 | 246 733.00 | | 245 456.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 5 642.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 896.00 | 2 616 163.00 | | 3 737 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 901.00 | 1 258 253.00 | | 2 193 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 896.00 | 2 616 163.00 | | 3 737 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 135 632.00 | | | 3 135 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 850.00 | | 886 637.00 | 236 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 100 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 093.00 | 992 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 081.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 763.00 | 882 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 624.00 | | 831 037.00 | 123 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 496.00 | | 5 600.00 | 97 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 112.00 | 42 283.00 | 78 843.00 | 121 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | 7 081.00 | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 42 283.00 | 71 763.00 | 107 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 335.00 | | 8 059.00 | 238 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 966 783.00 | 513 610.00 | | 1 966 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253 119.00 | 513 610.00 | 17 559.00 | 2 253 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 119.00 | 513 610.00 | 17 559.00 | 2 253 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 892.00 | 17 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
UX Autres créances clients | 605 709.00 | 605 709.00 | | 605 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 706.00 | 3 265 706.00 | | 3 265 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 669.00 | 222 669.00 | | 222 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 135 632.00 | 3 135 632.00 | | 3 135 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 258.00 | | | 1 179 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 226.00 | | | 1 883 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 443.00 | 4 027 443.00 | | 4 027 443.00 |
VW T.V.A. | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 896.00 | 3 737 896.00 | | 3 737 896.00 |