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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 883.00 | | 1 192 883.00 | 1 192 883.00 |
CF Disponibilités | 1 400 429.00 | | 1 400 429.00 | 1 400 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 507.00 | | 2 697 507.00 | 2 697 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 507.00 | | 2 707 507.00 | 2 707 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 334 696.00 | | | 1 334 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 325.00 | | | 692 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 021.00 | | | 2 357 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 615.00 | | | 301 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 507.00 | | | 2 707 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 076.00 | 100 500.00 | 1 178 576.00 | 1 078 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 076.00 | 100 500.00 | 1 178 576.00 | 1 078 076.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 083.00 | | | 1 244 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 758.00 | | | 551 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 325.00 | | | 692 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 968.00 | 286 968.00 | | 286 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 195.00 | 52 195.00 | 1 032 000.00 | 1 084 195.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 486.00 | 350 486.00 | | 350 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |