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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582.00 | 28 023.00 | 2 559.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 034.00 | 35 153.00 | 50 881.00 | 86 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 374.00 | 35 153.00 | 102 220.00 | 137 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | -29 821.00 | -29 839.00 | | -29 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | 18.00 | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 56 293.00 | 25 779.00 | | 56 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 8.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 4 405.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 6 253.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 927.00 | 27 374.00 | | 45 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 220.00 | 60 991.00 | | 102 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 927.00 | 27 374.00 | | 45 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 970.00 | 9 808.00 | | 39 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 765.00 | 4 194.00 | | 5 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 864.00 | 16 540.00 | | 23 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 864.00 | 16 540.00 | | 23 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 864.00 | 11 487.00 | | 23 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 342.00 | 85 736.00 | | 158 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 827.00 | 85 717.00 | | 127 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 514.00 | 18.00 | | 30 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 948.00 | 4 206.00 | | 30 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 4 206.00 | | 30 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |