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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 313.00 | 27 929.00 | 30 384.00 | 58 313.00 |
AH Fonds commercial | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 8 696.00 | 154.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 955.00 | 71 899.00 | 24 056.00 | 95 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 592.00 | 25 750.00 | 159 842.00 | 185 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 457.00 | 159 274.00 | 295 183.00 | 454 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 525.00 | 10 046.00 | 246 478.00 | 256 525.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CF Disponibilités | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 156.00 | 10 046.00 | 364 109.00 | 374 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 613.00 | 169 320.00 | 659 293.00 | 828 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 014.00 | 207 485.00 | | 221 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | 25 529.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 378 383.00 | 365 014.00 | | 378 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 667.00 | 55 611.00 | | 31 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 14 693.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 56 997.00 | | 51 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 193.00 | 116 620.00 | | 104 193.00 |
EA Autres dettes | 87 663.00 | 20 719.00 | | 87 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 910.00 | 264 639.00 | | 280 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 293.00 | 629 653.00 | | 659 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 135.00 | 233 026.00 | | 273 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 073.00 | | 520 073.00 | 520 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 073.00 | | 520 073.00 | 520 073.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 709.00 | 30 127.00 | | 10 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 2 300.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 300.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 401.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 401.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 758.00 | -101.00 | | 17 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 5 181.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 673.00 | 564 808.00 | | 541 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 304.00 | 539 278.00 | | 516 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 369.00 | 25 529.00 | | 25 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 958.00 | | 4 499.00 | 454 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 224 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 454 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 556.00 | | 1 249.00 | 103 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 347.00 | | 3 250.00 | 226 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 745.00 | 12 779.00 | | 95 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | 10 128.00 | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | 2 651.00 | | 77 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 592.00 | 185 592.00 | | 185 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667.00 | 23 891.00 | 7 776.00 | 31 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 330.00 | 495 330.00 | | 495 330.00 |
VW T.V.A. | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 910.00 | 273 135.00 | 7 776.00 | 280 910.00 |