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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 13 961.00 | 2 713.00 | 16 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 914.00 | 15 971.00 | 18 943.00 | 34 914.00 |
060 Stock marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
110 Total général Actif | 55 377.00 | 15 971.00 | 39 406.00 | 55 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 883.00 | 82 825.00 | | 81 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 971.00 | 82 829.00 | | 83 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 809.00 | 32 644.00 | | 32 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 197.00 | -1 420.00 | | 11 197.00 |
242 Autres charges externes. | 32 239.00 | 31 795.00 | | 32 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -801.00 | | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 341.00 | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 274.00 | 15 597.00 | | 11 274.00 |
252 Charges sociales | 5 448.00 | 3 537.00 | | 5 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 806.00 | | 829.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 215.00 | 83 305.00 | | 94 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 245.00 | -476.00 | | -10 245.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 315.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 180.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 217.00 | 6 100.00 | | 6 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 628.00 | -6 441.00 | | -16 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |