| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 046.00 | 72 134.00 | 1 912.00 | 74 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 516.00 | 56 491.00 | 79 025.00 | 135 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 653.00 | 141 414.00 | 143 239.00 | 284 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 312.00 | 270 040.00 | 295 273.00 | 565 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 928.00 | 45 836.00 | 405 092.00 | 450 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 664.00 | | 1 540 664.00 | 1 540 664.00 |
BZ Autres créances | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 1 087 906.00 | | 1 087 906.00 | 1 087 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 888.00 | 45 836.00 | 3 507 053.00 | 3 552 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 201.00 | 315 876.00 | 3 802 325.00 | 4 118 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 662 825.00 | 1 410 564.00 | | 1 662 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 409.00 | 402 261.00 | | 422 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 985.00 | 1 837 575.00 | | 2 109 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 937.00 | 328 422.00 | | 432 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 155.00 | 769 437.00 | | 419 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 922.00 | 318 869.00 | | 362 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EA Autres dettes | 126 728.00 | 95 536.00 | | 126 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 597.00 | 365 261.00 | | 350 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 341.00 | 1 893 801.00 | | 1 692 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 325.00 | 3 731 376.00 | | 3 802 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 384.00 | 1 644 292.00 | | 1 318 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 322.00 | | 264 322.00 | 264 322.00 |
FD Production vendue biens | 5 446 371.00 | | 5 446 371.00 | 5 446 371.00 |
FG Production vendue services | 168 019.00 | | 168 019.00 | 168 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 712.00 | | 5 878 712.00 | 5 878 712.00 |
FM Production stockée | | | 9 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 167.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 418.00 | 4 167.00 | | 23 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 438.00 | 4 167.00 | | 21 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 334.00 | 81 849.00 | | 72 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 472.00 | 5 035 377.00 | | 5 988 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 062.00 | 4 633 115.00 | | 5 566 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 409.00 | 402 261.00 | | 422 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 268.00 | | 93 338.00 | 477 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 71 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 565 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 420 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 499.00 | | 78 336.00 | 343 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 723.00 | | 15 001.00 | 59 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 158.00 | 42 548.00 | 1 666.00 | 229 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 556.00 | 2 578.00 | | 69 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 602.00 | 39 970.00 | 1 666.00 | 159 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 835.00 | 45 836.00 | 40 835.00 | 40 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 684.00 | 45 836.00 | 45 684.00 | 45 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 684.00 | 45 836.00 | 45 684.00 | 45 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 836.00 | 45 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 155.00 | 419 155.00 | | 419 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 597.00 | 350 597.00 | | 350 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 664.00 | 1 540 664.00 | | 1 540 664.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 937.00 | 58 981.00 | 298 956.00 | 432 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 141.00 | 1 706 141.00 | | 1 706 141.00 |
VW T.V.A. | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 341.00 | 1 318 384.00 | 298 956.00 | 1 692 341.00 |