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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 191 009.00 | 1 012 711.00 | 178 298.00 | 1 191 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 009.00 | 1 012 711.00 | 478 298.00 | 1 491 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
CF Disponibilités | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 534.00 | | 674 534.00 | 674 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 544.00 | 1 012 711.00 | 1 152 832.00 | 2 165 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 919 409.00 | | | 919 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 774.00 | | | 1 027 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 832.00 | | | 1 152 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 997.00 | | 307 997.00 | 307 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 997.00 | | 307 997.00 | 307 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 009.00 | | | 1 491 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 009.00 | | | 1 491 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 161.00 | 59 550.00 | | 953 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 161.00 | 59 550.00 | | 953 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
UX Autres créances clients | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 058.00 | 78 048.00 | 12 011.00 | 90 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
ST Autres comptes | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 886.00 | | | 52 886.00 |